Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR LU0119195963, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119195963
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 1992.4500 | -0.03% | 1.90% | 3.87% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 1993.1000 | 0.66% | 1.93% | 3.51% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 1980.0900 | -0.17% | 1.06% | 1.77% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1983.3700 | 0.68% | 0.60% | 2.70% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1969.8900 | 0.75% | 0.28% | 2.79% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1955.3100 | -0.21% | 0.24% | 1.69% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1959.3700 | -0.62% | -0.88% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1971.5600 | 0.37% | 2.12% | 4.28% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1964.3100 | 0.71% | 3.22% | 4.94% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1950.5400 | -1.33% | 2.73% | 3.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | ||
| 07/25/2025 | 1993.2300 | |
| 07/24/2025 | 1992.6300 | |
| 07/23/2025 | 1996.1100 | |
| 07/21/2025 | 1992.4500 | |
| 07/17/2025 | 1993.1000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195963 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 9:30 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:30 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:30 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:30 p.m. |