Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2374116338
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 6834.6500 | 0.17% | 1.08% | 3.71% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 6822.8600 | 0.34% | 0.91% | 3.47% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 6799.5700 | -0.27% | 0.51% | 2.63% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 6817.9800 | 0.54% | 0.55% | 3.62% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 6781.6600 | 0.30% | 0.06% | 3.84% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 6761.3100 | -0.06% | 0.40% | 3.14% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 6765.1900 | -0.22% | -0.20% | 3.28% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 6780.4100 | 0.04% | 1.27% | 4.75% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 6777.4100 | 0.64% | 1.89% | 5.32% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 6734.3700 | -0.65% | 1.30% | 4.07% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 6818.1600 | |
| 07/24/2025 | 6820.7700 | |
| 07/23/2025 | 6844.4900 | |
| 07/21/2025 | 6834.6500 | |
| 07/17/2025 | 6822.8600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2374116338 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i).
Time: July 27, 2025, 9:35 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:35 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:35 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:35 p.m. |