Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR LU0119196938, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119196938
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 700.5900 | 0.17% | 1.02% | 3.01% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 699.4200 | 0.33% | 0.85% | 2.75% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 697.1200 | -0.28% | 0.43% | 1.93% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 699.1000 | 0.52% | 0.46% | 2.87% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 695.4500 | 0.28% | 0.00 | 3.05% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 693.5000 | -0.09% | 0.33% | 2.34% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 694.1100 | -0.26% | -0.26% | 2.43% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 695.8900 | 0.06% | 1.22% | 3.88% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 695.4500 | 0.61% | 1.76% | 4.45% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 691.2200 | -0.68% | 1.19% | 3.22% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | ||
| 07/25/2025 | 698.7600 | |
| 07/24/2025 | 699.0600 | |
| 07/23/2025 | 701.5400 | |
| 07/21/2025 | 700.5900 | |
| 07/17/2025 | 699.4200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119196938 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 9:33 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:33 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:33 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:33 p.m. |