Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR LU1280298693, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1280298693
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 823.2600 | -0.94% | 4.72% | 20.50% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 831.0500 | 4.32% | 6.27% | 20.25% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 796.6500 | 0.34% | 3.39% | 14.77% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 793.9600 | 0.99% | 2.06% | 15.58% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 786.1800 | 0.53% | 2.33% | 15.12% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 782.0300 | 1.49% | 5.14% | 15.94% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 770.5200 | -0.96% | 4.76% | 17.57% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 777.9600 | 1.26% | 7.81% | 16.44% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 768.2500 | 3.28% | 4.44% | 16.97% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 743.8300 | 1.13% | 0.97% | 12.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | ||
| 07/24/2025 | 833.2500 | |
| 07/23/2025 | 827.4700 | |
| 07/22/2025 | 823.2600 | |
| 07/18/2025 | 831.0500 | |
| 07/16/2025 | 811.9600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1280298693 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 1:03 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 1:03 a.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 8:03 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 9:03 a.m. |