NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Mutual fund
The official name: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 779.3600 | 0.03% | 0.01% | 3.69% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 779.1500 | 0.08% | 0.40% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | 2.77% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | 3.83% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | 4.37% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 07/24/2025 | 781.8700 | |
| 07/23/2025 | 782.4000 | |
| 07/22/2025 | 779.3600 | |
| 07/18/2025 | 779.1500 | |
| 07/16/2025 | 775.7100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Time: July 27, 2025, 9:56 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:56 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:56 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:56 p.m. |