ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| IT0000384732 | GENERALI AMERIC/NM GENERALI AMERIC/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0000384724 | GENERALI AMERIC/PT GENERALI AMERIC/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 0.0100 |
| IT0001050506 | GENERALI BOND E/NM GENERALI BOND E/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001050498 | GENERALI BOND E/PT GENERALI BOND E/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0000380359 | GENERALI CAPITA/NM GENERALI CAPITA/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0000380342 | GENERALI CAPITA/PT GENERALI CAPITA/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| HU0000705744 | Generali Cash Pénzpiaci Alap Nyíltvégű "A" sorozatú Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000702063 | Generali Cash Pénzpiaci Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| IT0003675672 | GENERALI DIRECT/NM GENERALI DIRECT/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0003675664 | GENERALI DIRECT/PT GENERALI DIRECT/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0003675714 | GENERALI DIVERS/NM GENERALI DIVERS/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0003675706 | GENERALI DIVERS/PT GENERALI DIVERS/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap "A" sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap "B" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 0.0100 |
| HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap "B" sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 0.0100 |
| HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sor. Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000702055 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "B" sorozat Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000708813 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap Nyíltvégű "A" sorozatú Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap Nyíltvégű "B" sorozatú Befektetési jegy Generali Alapkezelő Zrt. | 1.0000 |
| IT0004007388 | GENERALI HORIZON AOR GENERALI HORIZON AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: July 10, 2025, 9:40 p.m.
| London time: | July 10, 2025, 9:40 p.m. |
| NY time: | July 10, 2025, 4:40 p.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2025, 5:40 a.m. |