KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Mutual fund

The official name: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Investment company: Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 5 01/28/2025 1.3073 0.08% 0.72% 2.60% 
 2025 / 4 01/24/2025 1.3063 0.29% 0.64% 3.37% 
 2025 / 3 01/17/2025 1.3025 0.42% 0.18% 2.99% 
 2025 / 2 01/10/2025 1.2970 - -0.49% 2.40% 
 2024 / 53 12/31/2024 1.2982 0.02% -0.76%
 2024 / 52 12/27/2024 1.2980 -0.16% -0.77% 2.46% 
 2024 / 51 12/20/2024 1.3001 -0.25% -0.51% 2.94% 
 2024 / 50 12/12/2024 1.3034 -0.13% 0.15% 3.57% 
 2024 / 49 12/06/2024 1.3051 -0.23% 0.42% 4.52% 
 2024 / 48 11/29/2024 1.3081 0.10% 1.01%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost
01/28/2025 1.3073 
01/27/2025 1.3079 
01/24/2025 1.3063 
01/23/2025 1.3060 
01/22/2025 1.3063 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008472511
LEI:315700LUIE1LN65MPP86
Custodian:Komerční banka, a. s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Start od operation:1.3.2007
Detailed statistics, history
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.

Time: Jan. 31, 2025, 7:58 a.m.
London time: Jan. 31, 2025, 7:58 a.m.
NY time: Jan. 31, 2025, 2:58 a.m.
Tokyo time: Jan. 31, 2025, 4:58 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist