NemoMix Fund SICAV CZ0008044047
The official name: NemoMix Fund SICAV a.s.Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008044047
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 95.8 million CZK | 1.3960 | - | - | 7.06% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 79.6 million CZK | 1.3811 | - | 0.09% | 6.89% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 106.9 million CZK | 1.3798 | - | 0.60% | 7.21% | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 106.3 million CZK | 1.3716 | - | 0.57% | 7.19% | |
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 105.5 million CZK | 1.3638 | - | 0.59% | 6.85% | |
| 2024 / 35 | 08/31/2024 | 105.0 million CZK | 1.3558 | - | 0.47% | 7.27% | |
| 2024 / 31 | 07/31/2024 | 107.2 million CZK | 1.3494 | - | 0.66% | 6.72% | |
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 106.5 million CZK | 1.3405 | - | 0.66% | 5.52% | |
| 2024 / 22 | 05/31/2024 | 105.8 million CZK | 1.3317 | - | 0.63% | 5.15% | |
| 2024 / 18 | 04/30/2024 | 105.2 million CZK | 1.3234 | - | - | 5.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NemoMix Fund SICAV | ||
| 02/28/2025 | 95.8 million CZK | 1.3960 |
| 12/31/2024 | 79.6 million CZK | 1.3811 |
| 11/30/2024 | 106.9 million CZK | 1.3798 |
| 10/31/2024 | 106.3 million CZK | 1.3716 |
| 09/30/2024 | 105.5 million CZK | 1.3638 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008044047 |
| LEI: | 315700BKRQLHYHPNOT13 |
| Detailed statistics, history NemoMix Fund SICAV | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NemoMix Fund SICAV, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NemoMix Fund SICAV.
Time: April 3, 2025, 3:41 p.m.
| London time: | April 3, 2025, 3:41 p.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 10:41 a.m. |
| Tokyo time: | April 3, 2025, 11:41 p.m. |