SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. CZ0008052412
The official name: SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052412
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 387.9 million CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 386.4 million CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 385.5 million CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 376.9 million CZK | 1.0206 | - | 0.63% | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 365.6 million CZK | 1.0142 | - | 0.50% | - | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 357.7 million CZK | 1.0092 | - | 0.05% | - | |
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 355.5 million CZK | 1.0087 | - | 0.06% | - | |
| 2024 / 35 | 08/31/2024 | 340.2 million CZK | 1.0081 | - | 1.23% | - | |
| 2024 / 31 | 07/31/2024 | 339.0 million CZK | 0.9959 | - | -0.41% | - | |
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 1.0000 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | ||
| 03/31/2025 | 387.9 million CZK | 1.0473 |
| 02/28/2025 | 386.4 million CZK | 1.0413 |
| 01/31/2025 | 385.5 million CZK | 1.0359 |
| 12/31/2024 | 376.9 million CZK | 1.0206 |
| 11/30/2024 | 365.6 million CZK | 1.0142 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052412 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s..
Time: May 25, 2025, 5:36 a.m.
| London time: | May 25, 2025, 5:36 a.m. |
| NY time: | May 25, 2025, 12:36 a.m. |
| Tokyo time: | May 25, 2025, 1:36 p.m. |