WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA CZ0008051877
The official name: WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUAInvestment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008051877
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 593.4 million CZK | 1.0872 | - | 0.27% | 8.72% | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 592.5 million CZK | 1.0843 | - | 0.22% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 540.7 million CZK | 1.0819 | - | 0.79% | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 466.1 million CZK | 1.0734 | - | 0.90% | - | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 461.8 million CZK | 1.0638 | - | 0.72% | - | |
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 459.3 million CZK | 1.0562 | - | 3.44% | - | |
| 2024 / 35 | 08/31/2024 | 399.4 million CZK | 1.0211 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 31 | 07/31/2024 | 400.5 million CZK | 1.0200 | - | 0.64% | - | |
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 305.1 million CZK | 1.0135 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 22 | 05/31/2024 | 244.8 million CZK | 1.0124 | - | 0.78% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA | ||
| 02/28/2025 | 593.4 million CZK | 1.0872 |
| 01/31/2025 | 592.5 million CZK | 1.0843 |
| 12/31/2024 | 540.7 million CZK | 1.0819 |
| 11/30/2024 | 466.1 million CZK | 1.0734 |
| 10/31/2024 | 461.8 million CZK | 1.0638 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008051877 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu WERO ČSEF SICAV, a.s. - Podfond ČSEF AQUA.
Time: May 25, 2025, 5:16 a.m.
| London time: | May 25, 2025, 5:16 a.m. |
| NY time: | May 25, 2025, 12:16 a.m. |
| Tokyo time: | May 25, 2025, 1:16 p.m. |