ERSTE Bond Danubia VT CZK AT0000639398, Mutual fund
The official name: ERSTE Bond Danubia VT CZKInvestment company: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000639398
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 3461.8900 | -0.03% | -1.79% | 1.55% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 3463.0000 | -0.43% | -1.76% | 1.78% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 3477.8300 | -0.23% | -0.98% | 2.33% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 3485.8000 | -0.05% | -0.74% | 2.76% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 3487.5700 | -1.06% | -1.11% | 2.07% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 3525.0700 | 0.36% | - | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 3512.2600 | 0.01% | - | 3.06% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 3511.8600 | -0.42% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 3526.5600 | - | - | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 3481.3200 | 0.08% | 0.75% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ERSTE Bond Danubia VT CZK | ||
| 04/03/2025 | 3477.0800 | |
| 04/02/2025 | 3472.0800 | |
| 04/01/2025 | 3470.0400 | |
| 03/31/2025 | 3461.8900 | |
| 03/28/2025 | 3463.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Custodian: | Česká spořitelna, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Start od operation: | 15.1.2002 |
| Detailed statistics, history ERSTE Bond Danubia VT CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ERSTE Bond Danubia VT CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE Bond Danubia VT CZK.
Time: April 4, 2025, 6:31 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:31 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:31 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:31 a.m. |