ESPA Bond Euro Corporate VT CZK, Mutual fund

The official name: ESPA Bond Euro Corporate VT CZK
Investment company: Česká spořitelna, a. s.
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 48 11/29/2024 4943.0100 0.33% 0.74%
 2024 / 47 11/22/2024 4926.8000 0.20% 0.60%
 2024 / 46 11/15/2024 4917.0300 0.61% 0.31%
 2024 / 45 11/08/2024 4887.2500 -0.40% -0.17%
 2024 / 44 10/31/2024 4906.8500 0.20% -0.12% 11.87% 
 2024 / 43 10/25/2024 4897.1900 -0.10% 0.74%
 2024 / 42 10/18/2024 4901.8600 0.13% 1.18%
 2024 / 41 10/11/2024 4895.7000 -0.34% 1.25% 12.05% 
 2024 / 40 10/04/2024 4912.5500 1.06% 2.19% 13.65% 
 2024 / 39 09/27/2024 4861.0700 0.34% 1.21% 13.17% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ESPA Bond Euro Corporate VT CZK
11/29/2024 4943.0100 
11/28/2024 4928.1100 
11/27/2024 4924.3800 
11/26/2024 4934.2800 
11/25/2024 4937.0600 

Detailed statistics, history

Investment company:Česká spořitelna, a. s.
ISIN:AT0000639414
LEI:None
Custodian:Česká spořitelna, a. s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Start od operation:15.1.2002
Detailed statistics, history
ESPA Bond Euro Corporate VT CZK

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates ESPA Bond Euro Corporate VT CZK, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Bond Euro Corporate VT CZK.

Time: Jan. 19, 2025, 6:39 a.m.
London time: Jan. 19, 2025, 6:39 a.m.
NY time: Jan. 19, 2025, 1:39 a.m.
Tokyo time: Jan. 19, 2025, 3:39 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist