CODYA investiční společnost, a.s., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates CODYA investiční společnost, a.s., number of funds 102.
Mutual funds, all companies
| Managed funds |
Currency |
Year/week |
Date |
Rate |
Change
week |
Change
month |
Change
rok |
NAV in sum
mil. |
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING |
CZK |
2024/53 |
31.12.2024 |
1.2411 |
- |
2.85% |
9.19% |
|
| Spravované fondy |
Datum
povolení | Typ |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV |
2.3.2020 | |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV |
2.3.2020 | |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV |
2.3.2020 | |
| 3M FUND MSI SICAV |
1.1.2022 | |
| 3M FUND MSI SICAV |
1.1.2022 | |
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV |
18.3.2021 | |
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 |
4.5.2021 | |
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 |
4.5.2021 | |
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 |
4.5.2021 | |
| Albatris I podfond |
10.5.2024 | |
| Albatris I podfond |
10.5.2024 | |
| Albatris I podfond |
10.5.2024 | |
| Albatris I podfond |
10.5.2024 | |
| Albatris Special Opportunity Fund SICAV |
6.10.2022 | |
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV |
25.2.2019 | |
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV |
25.2.2019 | |
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV |
25.2.2019 | |
| AMADEUS SICAV |
13.12.2018 | |
| AMBEAT fond dlouhodobé péče SICAV |
5.8.2024 | |
| AMBEAT I. Realitní podfond |
24.3.2020 | |
| AMBEAT II. Realitní podfond |
19.8.2020 | |
| AMBEAT II. Realitní podfond |
19.8.2020 | |
| AMBEAT II. Realitní podfond |
19.8.2020 | |
| AMBEAT INVEST SICAV |
2.3.2020 | |
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče |
8.10.2024 | |
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče |
8.10.2024 | |
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče |
8.10.2024 | |
| Axelor Fund SICAV |
29.8.2023 | |
| Direct PRO SICAV investiční fond |
5.9.2024 | |
| Direct PRO, podfond |
30.9.2024 | |
| DIRECT VIGO SICAV |
20.7.2018 | |
| DIRECT VIGO SICAV |
20.7.2018 | |
| ESG SeniorCARE SICAV |
25.8.2022 | |
| Expandia Industrial Parks podfond |
29.3.2023 | |
| EXPANDIA Investments SICAV |
10.2.2023 | |
| Fond Českého Bydlení SICAV |
23.10.2017 | |
| Fond Českého Bydlení SICAV |
23.10.2017 | |
| FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV |
22.8.2019 | |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond |
21.2.2019 | |
| Georgia Energy I. podfond |
15.6.2021 | |
| Georgia Energy I. podfond |
15.6.2021 | |
| Georgia Energy I. podfond |
15.6.2021 | |
| Georgia Energy I. podfond |
15.6.2021 | |
| Georgia Energy SICAV |
5.5.2021 | |
| HENRY IF SICAV |
27.3.2019 | |
| Julius Meinl Investment SICAV |
2.5.2024 | |
| MW Investiční fond SICAV |
17.5.2019 | |
| MW Investiční fond SICAV |
17.5.2019 | |
| MW Investiční fond SICAV |
17.5.2019 | |
| MW Investiční fond SICAV |
17.5.2019 | |
| MW Investiční fond SICAV |
17.5.2019 | |
| Penta Equity Fund SICAV |
7.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Equity podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate Fund SICAV |
7.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Penta Real Estate podfond |
30.10.2024 | |
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING |
22.9.2022 | |
| Podfond RSBC Defence |
21.6.2022 | |
| Podfond RSBC Defence |
21.6.2022 | |
| Podfond RSBC Defence |
21.6.2022 | |
| Podfond Volarik Capital Mikulov |
30.8.2022 | |
| Podfond Volarik Capital Mikulov |
30.8.2022 | |
| PORTIVA II, WATT & BUILD podfond |
13.10.2023 | |
| Property Fund for Living I. Podfond |
10.5.2021 | |
| Property Fund for Living I. Podfond |
10.5.2021 | |
| Property Fund for Living SICAV |
23.4.2021 | |
| RSBC SICAV |
1.6.2022 | |
| Silverline Fund SICAV |
4.1.2022 | |
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV |
31.1.2022 | |
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV |
31.1.2022 | |
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV |
31.1.2022 | |
| The Julius Sub-Fund 2024 |
7.6.2024 | |
| The Julius Sub-Fund 2024 |
7.6.2024 | |
| The Julius Sub-Fund 2024 |
7.6.2024 | |
| Triatleta fund SICAV |
1.7.2022 | |
| Triatleta fund SICAV |
1.7.2022 | |
| Triatleta fund SICAV |
1.7.2022 | |
| Triatleta fund SICAV |
1.7.2022 | |
| Trikaya nemovitostní fond SICAV |
20.3.2018 | |
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond |
23.10.2023 | |
| VIGO PUBLIC SICAV |
6.10.2023 | |
| Volarik Capital SICAV |
19.7.2022 | |
| Wine Management SICAV |
2.5.2018 | |
| Wine Management, Wine Management podfond |
28.5.2018 | |
| Wine Management, Wine Management podfond |
28.5.2018 | |
| ZDR, podfond Real Estate |
9.10.2017 | |
| ZDR, podfond Real Estate |
9.10.2017 | |
| ZDR, podfond Real Estate |
9.10.2017 | |
| ZDR, podfond Real Estate |
9.10.2017 | |
Current week 14. year 2025.
Data sources: Investment company CODYA investiční společnost, a.s.
X
Time: April 4, 2025, 5:20 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 5:20 a.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 12:20 a.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 1:20 p.m. |
Zobrazit sloupec
