Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852, Mutual fund
The official name: Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008475852
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.2119 | - | -0.48% | -3.50% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.2178 | - | -0.77% | -2.53% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.2273 | - | 0.02% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.2271 | - | -0.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2334 | - | -1.90% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2573 | - | -0.25% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2604 | - | -0.14% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2622 | - | -0.01% | 1.19% | ||
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 1.2623 | - | 0.02% | - | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 1.2620 | - | 0.21% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | ||
| 07/31/2025 | 1.2119 | |
| 06/30/2025 | 1.2178 | |
| 05/31/2025 | 1.2273 | |
| 04/30/2025 | 1.2271 | |
| 03/31/2025 | 1.2334 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008475852 |
| LEI: | 315700ALJ9FOQEQQAG66 |
| Detailed statistics, history Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A.
Time: Aug. 17, 2025, 6:32 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:32 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:32 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:32 a.m. |