DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429
The official name: DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída RInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043429
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.5429 | - | 0.60% | 9.59% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.5337 | - | 0.54% | 9.75% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.5254 | - | 0.57% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.5167 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.5075 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.4992 | - | 0.46% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.4923 | - | 0.57% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.4838 | - | 0.90% | 8.01% | ||
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 1.4705 | - | 0.91% | - | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 1.4573 | - | 1.19% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R | ||
| 07/31/2025 | 1.5429 | |
| 06/30/2025 | 1.5337 | |
| 05/31/2025 | 1.5254 | |
| 04/30/2025 | 1.5167 | |
| 03/31/2025 | 1.5075 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043429 |
| LEI: | 315700Q3NJWOZQTB6B02 |
| Detailed statistics, history DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R.
Time: Aug. 17, 2025, 6:32 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:32 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:32 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:32 a.m. |