Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634
The official name: Penta Equity podfond - Třída IInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053634
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0475 | - | - | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.0514 | - | 0.65% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.0446 | - | 0.59% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.0385 | 3.85% | - | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 51 | 12/16/2024 | 1.0000 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Penta Equity podfond - Třída I | ||
| 07/31/2025 | 1.0475 | |
| 05/31/2025 | 1.0514 | |
| 04/30/2025 | 1.0446 | |
| 03/31/2025 | 1.0385 | |
| 03/28/2025 | 1.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053634 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Detailed statistics, history Penta Equity podfond - Třída I | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Penta Equity podfond - Třída I, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída I.
Time: Aug. 17, 2025, 6:33 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:33 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:33 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:33 a.m. |