Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162
The official name: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048162
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2501 | - | - | 10.99% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2160 | - | - | 11.45% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.1833 | - | - | 11.85% | ||
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 1.1541 | - | - | 11.70% | ||
| 2024 / 14 | 03/31/2024 | 1.1263 | - | - | 12.63% | ||
| 2023 / 53 | 12/31/2023 | 1.0911 | - | - | - | ||
| 2023 / 39 | 09/30/2023 | 1.0579 | - | - | - | ||
| 2023 / 26 | 06/30/2023 | 1.0332 | - | - | - | ||
| 2023 / 13 | 03/31/2023 | 1.0000 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | ||
| 03/31/2025 | 1.2501 | |
| 12/31/2024 | 1.2160 | |
| 09/30/2024 | 1.1833 | |
| 06/30/2024 | 1.1541 | |
| 03/31/2024 | 1.1263 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048162 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Detailed statistics, history Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B.
Time: Aug. 17, 2025, 6:31 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:31 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:31 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:31 a.m. |