The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529
The official name: The Julius Sub-Fund 2024 Třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052529
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.2631 | - | 12.35% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.1243 | - | -0.02% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.1245 | - | 2.63% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0957 | - | 9.57% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 36 | 09/02/2024 | 1.0000 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | ||
| 04/30/2025 | 1.2631 | |
| 03/31/2025 | 1.1243 | |
| 02/28/2025 | 1.1245 | |
| 01/31/2025 | 1.0957 | |
| 12/31/2024 | 1.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052529 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Detailed statistics, history The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024 Třída A.
Time: July 28, 2025, 11:22 a.m.
| London time: | July 28, 2025, 11:22 a.m. |
| NY time: | July 28, 2025, 6:22 a.m. |
| Tokyo time: | July 28, 2025, 7:22 p.m. |