| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2068.4500 |
-0.46% |
-1.28% |
-0.53% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.0964 |
1.29% |
0.63% |
33.25% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2316.5800 |
-1.47% |
-3.43% |
16.57% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.5037 |
-0.62% |
-1.98% |
8.94% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2.3631 |
-0.39% |
-1.92% |
10.91% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.4835 |
-0.20% |
-1.51% |
5.13% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.0359 |
-0.20% |
-1.53% |
-0.87% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
3.1706 |
-0.20% |
-1.53% |
4.88% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.6366 |
-0.01% |
-0.99% |
0.83% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.0062 |
0.00 |
-0.96% |
-1.92% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.0595 |
0.10% |
-0.09% |
2.14% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2978 |
-0.27% |
-1.73% |
10.05% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.3045 |
-0.27% |
-1.73% |
10.17% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2456 |
-0.25% |
-1.45% |
6.98% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2354 |
-0.24% |
-1.45% |
6.88% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1.2289 |
0.11% |
0.07% |
2.53% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2174.9800 |
-0.05% |
-1.66% |
16.01% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2388 |
-0.09% |
-1.13% |
2.86% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2586 |
-0.53% |
-1.61% |
6.26% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.5064 |
-0.15% |
-1.44% |
7.24% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.6994 |
-0.19% |
-1.67% |
10.56% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1885.8100 |
-0.09% |
-1.49% |
11.44% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1194.3300 |
-0.13% |
-1.34% |
4.59% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.5289 |
-0.30% |
-2.04% |
14.25% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.5199 |
-0.30% |
-2.05% |
14.13% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2081 |
-0.23% |
-1.12% |
3.01% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/37 |
10.9.2026 |
1.2170 |
-0.23% |
-1.11% |
3.11% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
65.1200 |
-0.55% |
-2.03% |
4.91% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/37 |
11.9.2026 |
152.1800 |
-0.17% |
-1.03% |
7.08% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2554.7800 |
-0.12% |
-0.89% |
21.35% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1820.8600 |
-0.78% |
-3.19% |
16.14% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1393.6700 |
1.03% |
0.57% |
35.22% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
14958.3700 |
0.64% |
-0.35% |
19.61% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/37 |
11.9.2026 |
933.4900 |
-0.94% |
-3.51% |
3.28% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
2152.9400 |
-0.06% |
-1.67% |
15.82% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1228.8100 |
-0.17% |
-1.16% |
2.99% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1714.0900 |
-0.09% |
-1.50% |
11.26% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/37 |
11.9.2026 |
1494.6100 |
-0.14% |
-1.35% |
7.62% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
