BOND DANUBIA V KC AT0000639398, Mutual fund
The official name: BOND DANUBIA V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639398
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 3467.9700 | -0.03% | - | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 3469.0400 | 0.14% | - | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 3464.0300 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 3471.9800 | 0.02% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 3471.4500 | - | 0.77% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 3444.8400 | - | - | - | ||
| 2017 / 46 | 11/16/2017 | 337.4 million CZK | 4449.1600 | -0.59% | -2.69% | -5.32% | |
| 2017 / 45 | 11/06/2017 | 339.6 million CZK | 4475.7500 | -0.62% | -2.63% | -5.65% | |
| 2017 / 44 | 10/31/2017 | 341.4 million CZK | 4503.6700 | 0.60% | -2.50% | -6.75% | |
| 2017 / 43 | 10/27/2017 | 341.4 million CZK | 4476.8500 | -2.09% | -3.08% | -7.52% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values BOND DANUBIA V KC | ||
| 06/20/2025 | 3467.9700 | |
| 06/18/2025 | 3465.9400 | |
| 06/17/2025 | 3466.3000 | |
| 06/16/2025 | 3466.0100 | |
| 06/13/2025 | 3469.0400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND DANUBIA V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND DANUBIA V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND DANUBIA V KC.
Time: June 29, 2025, 7:09 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 7:09 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 2:09 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 3:09 a.m. |