BOND DANUBIA V KC AT0000639398, Mutual fund
The official name: BOND DANUBIA V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639398
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 3471.6200 | 0.01% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 3471.2600 | 0.05% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 3469.5800 | -0.01% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 3469.8700 | -0.27% | 0.05% | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 3479.2800 | - | 0.30% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 3467.9700 | -0.03% | - | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 3469.0400 | 0.14% | - | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 3464.0300 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 3471.9800 | 0.02% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 3471.4500 | - | 0.77% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values BOND DANUBIA V KC | ||
| 08/08/2025 | 3471.6200 | |
| 08/07/2025 | 3475.2400 | |
| 08/06/2025 | 3478.8600 | |
| 08/05/2025 | 3477.9000 | |
| 08/04/2025 | 3473.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND DANUBIA V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND DANUBIA V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND DANUBIA V KC.
Time: Aug. 17, 2025, 6:30 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:30 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:30 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:30 a.m. |