BOND DANUBIA VT, Mutual fund
The official name: BOND DANUBIA VTInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 45 | 11/06/2024 | 136.0600 | - | - | - | ||
| 2017 / 46 | 11/16/2017 | 337.4 million EUR | 173.6600 | -0.48% | -1.86% | -0.09% | |
| 2017 / 45 | 11/06/2017 | 339.6 million EUR | 174.5000 | -0.58% | -1.33% | -0.60% | |
| 2017 / 44 | 10/31/2017 | 341.4 million EUR | 175.5200 | 0.38% | -1.07% | -1.80% | |
| 2017 / 43 | 10/27/2017 | 341.4 million EUR | 174.8500 | -1.19% | -1.45% | -2.40% | |
| 2017 / 42 | 10/16/2017 | 345.8 million EUR | 176.9500 | 0.64% | -0.85% | -1.95% | |
| 2017 / 41 | 10/12/2017 | 346.9 million EUR | 175.8300 | -0.58% | -1.48% | -2.39% | |
| 2017 / 40 | 10/02/2017 | 351.3 million EUR | 176.8500 | -0.32% | -0.97% | -2.45% | |
| 2017 / 39 | 09/27/2017 | 351.3 million EUR | 177.4200 | -0.15% | -0.65% | -2.41% | |
| 2017 / 38 | 09/20/2017 | 352.6 million EUR | 177.6900 | -0.44% | -0.27% | -2.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values BOND DANUBIA VT | ||
| 11/07/2024 | 136.0400 | |
| 11/06/2024 | 136.0600 | |
| 11/16/2017 | 337.4 million EUR | 173.6600 |
| 11/14/2017 | 338.6 million EUR | 174.2000 |
| 11/06/2017 | 339.6 million EUR | 174.5000 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000673199 |
| LEI: | None |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND DANUBIA VT | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND DANUBIA VT, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND DANUBIA VT.
Time: Nov. 25, 2024, 5:05 a.m.
| London time: | Nov. 25, 2024, 5:05 a.m. |
| NY time: | Nov. 25, 2024, 12:05 a.m. |
| Tokyo time: | Nov. 25, 2024, 2:05 p.m. |