BOND EURO-CORP V KC AT0000639414, Mutual fund
The official name: BOND EURO-CORP V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639414
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 4869.7900 | -0.03% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 4871.1600 | -0.08% | - | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 4875.0800 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 4922.1900 | -0.12% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 4928.0800 | - | 0.41% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 4908.1100 | - | - | - | ||
| 2012 / 37 | 09/14/2012 | 655.2 million CZK | 3987.3800 | - | -2.30% | 9.01% | |
| 2012 / 34 | 08/24/2012 | 681.3 million CZK | 4059.0800 | -0.54% | -1.00% | 12.23% | |
| 2012 / 33 | 08/13/2012 | 673.2 million CZK | 4081.2300 | - | 0.46% | 13.66% | |
| 2012 / 30 | 07/25/2012 | 664.8 million CZK | 4100.2300 | 0.60% | 1.06% | 13.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values BOND EURO-CORP V KC | ||
| 07/25/2025 | 4859.5700 | |
| 07/24/2025 | 4881.7000 | |
| 07/23/2025 | 4885.0300 | |
| 07/22/2025 | 4882.5400 | |
| 07/21/2025 | 4869.7900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639414 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND EURO-CORP V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND EURO-CORP V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND EURO-CORP V KC.
Time: July 27, 2025, 9:51 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:51 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:51 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:51 p.m. |