BOND MORTGAGE VT, Mutual fund
The official name: BOND MORTGAGE VTInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 138.8200 | -0.79% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 139.9200 | - | 1.69% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 137.6000 | - | - | - | ||
| 2017 / 46 | 11/16/2017 | 384.5 million EUR | 158.8500 | -0.19% | -0.46% | -1.57% | |
| 2017 / 45 | 11/06/2017 | 382.3 million EUR | 159.1500 | 0.14% | -0.09% | -1.77% | |
| 2017 / 44 | 10/31/2017 | 382.5 million EUR | 158.9300 | 0.39% | -0.43% | -2.63% | |
| 2017 / 43 | 10/27/2017 | 382.5 million EUR | 158.3200 | -0.80% | -0.81% | -2.85% | |
| 2017 / 42 | 10/16/2017 | 386.9 million EUR | 159.5900 | 0.16% | -0.03% | -2.24% | |
| 2017 / 41 | 10/12/2017 | 386.3 million EUR | 159.3300 | 0.03% | -0.19% | -2.28% | |
| 2017 / 40 | 10/02/2017 | 386.6 million EUR | 159.2900 | -0.21% | -0.45% | -2.56% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values BOND MORTGAGE VT | ||
| 12/13/2024 | 138.8200 | |
| 12/12/2024 | 139.4500 | |
| 12/11/2024 | 139.9100 | |
| 12/10/2024 | 139.9200 | |
| 12/09/2024 | 140.3200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000658984 |
| LEI: | None |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history BOND MORTGAGE VT | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND MORTGAGE VT, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND MORTGAGE VT.
Time: Jan. 19, 2025, 6:24 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:24 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:24 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:24 p.m. |