CASH DOLLAR V, Mutual fund

The official name: CASH DOLLAR V
Investment company: ERSTE-SPARINVEST

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: USD. Type of fund: money market.
Investment region: developed markets - North America.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 50 12/13/2024 161.9300 0.03% -
 2024 / 49 12/06/2024 161.8800 - 0.42%
 2024 / 45 11/07/2024 161.2000 - -
 2024 / 31 08/02/2024 158.9900 0.14% -
 2024 / 30 07/26/2024 158.7700 0.08% -
 2024 / 29 07/19/2024 158.6500 0.13% -
 2024 / 28 07/12/2024 158.4400 - -
 2017 / 46 11/16/2017 18.7 million USD 136.5900 -0.07% 0.04% 0.98% 
 2017 / 45 11/06/2017 18.9 million USD 136.6900 0.05% 0.20% 1.06% 
 2017 / 44 10/31/2017 18.9 million USD 136.6200 0.09% 0.15% 1.01% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values CASH DOLLAR V
12/13/2024 161.9300 
12/12/2024 161.8900 
12/11/2024 161.9800 
12/10/2024 161.9800 
12/09/2024 161.9400 

Detailed statistics, history

Investment company:ERSTE-SPARINVEST
ISIN:AT0000673249
LEI:None
Investment section:internet
Detailed statistics, history
CASH DOLLAR V

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates CASH DOLLAR V, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CASH DOLLAR V.

Time: Jan. 19, 2025, 3:32 a.m.
London time: Jan. 19, 2025, 3:32 a.m.
NY time: Jan. 18, 2025, 10:32 p.m.
Tokyo time: Jan. 19, 2025, 12:32 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist