PORTFOLIO BOND V AT0000673215, Mutual fund
The official name: PORTFOLIO BOND VInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000673215
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 112.1400 | 0.04% | - | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 112.0900 | 0.97% | - | - | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 111.0100 | 0.67% | - | - | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 110.2700 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 113.1800 | -0.44% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 113.6800 | - | 2.55% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 110.8500 | - | - | - | ||
| 2012 / 37 | 09/14/2012 | 134.4 million EUR | 106.0400 | - | -0.72% | 6.57% | |
| 2012 / 34 | 08/24/2012 | 135.1 million EUR | 106.4700 | -0.32% | 0.04% | 8.99% | |
| 2012 / 33 | 08/13/2012 | 135.7 million EUR | 106.8100 | - | 1.16% | 9.08% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values PORTFOLIO BOND V | ||
| 05/02/2025 | 112.1400 | |
| 04/30/2025 | 111.8700 | |
| 04/29/2025 | 111.8500 | |
| 04/28/2025 | 111.9100 | |
| 04/25/2025 | 112.0900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history PORTFOLIO BOND V | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates PORTFOLIO BOND V, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.
Time: May 29, 2025, 12:12 a.m.
| London time: | May 29, 2025, 12:12 a.m. |
| NY time: | May 28, 2025, 7:12 p.m. |
| Tokyo time: | May 29, 2025, 8:12 a.m. |