PORTFOLIO BOND_V KC AT0000639455, Mutual fund
The official name: PORTFOLIO BOND_V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639455
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/21/2025 | 2734.2800 | -0.18% | -1.51% | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2739.3000 | -0.20% | -1.33% | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 2744.7300 | - | -1.49% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2776.2100 | -0.36% | - | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2786.3300 | 0.46% | - | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2773.4600 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 2834.9900 | -0.60% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2852.2400 | - | 1.64% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 2806.1900 | - | - | - | ||
| 2012 / 37 | 09/14/2012 | 134.4 million CZK | 2594.9600 | - | -3.30% | 6.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values PORTFOLIO BOND_V KC | ||
| 07/25/2025 | 2727.6900 | |
| 07/24/2025 | 2747.2500 | |
| 07/23/2025 | 2750.2700 | |
| 07/22/2025 | 2748.8000 | |
| 07/21/2025 | 2734.2800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639455 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history PORTFOLIO BOND_V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates PORTFOLIO BOND_V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND_V KC.
Time: July 27, 2025, 9:37 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 9:37 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 4:37 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 5:37 p.m. |