PORTFOLIO BOND_V KC AT0000639455, Mutual fund
The official name: PORTFOLIO BOND_V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639455
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2776.2100 | -0.36% | - | - | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2786.3300 | 0.46% | - | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2773.4600 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 2834.9900 | -0.60% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2852.2400 | - | 1.64% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 2806.1900 | - | - | - | ||
| 2012 / 37 | 09/14/2012 | 134.4 million CZK | 2594.9600 | - | -3.30% | 6.24% | |
| 2012 / 34 | 08/24/2012 | 135.1 million CZK | 2655.0900 | -1.05% | -2.27% | 11.74% | |
| 2012 / 33 | 08/13/2012 | 135.7 million CZK | 2683.3900 | - | 0.07% | 13.44% | |
| 2012 / 30 | 07/25/2012 | 136.2 million CZK | 2716.8900 | 0.72% | 1.24% | 16.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values PORTFOLIO BOND_V KC | ||
| 06/20/2025 | 2776.2100 | |
| 06/18/2025 | 2776.1300 | |
| 06/17/2025 | 2777.4500 | |
| 06/16/2025 | 2777.9200 | |
| 06/13/2025 | 2786.3300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639455 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history PORTFOLIO BOND_V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates PORTFOLIO BOND_V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND_V KC.
Time: June 29, 2025, 7:10 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 7:10 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 2:10 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 3:10 a.m. |