NEMO Fund -CZK-, Mutual fund
The official name: NEMO Fund -CZK-Investment company: Independent Fund Management AG
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 138.6100 | - | 0.32% | 6.10% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 138.1700 | - | 1.15% | 6.21% | ||
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 136.6000 | - | 0.50% | 5.92% | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 135.9200 | - | 0.44% | 6.48% | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 135.3300 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 35 | 08/31/2024 | 134.6800 | - | 0.31% | 6.41% | ||
| 2024 / 31 | 07/31/2024 | 134.2700 | - | 0.40% | 6.24% | ||
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 133.7400 | - | 0.69% | 6.18% | ||
| 2024 / 22 | 05/31/2024 | 132.8200 | - | 0.39% | 6.09% | ||
| 2024 / 18 | 04/30/2024 | 132.3000 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NEMO Fund -CZK- | ||
| 01/31/2025 | 138.6100 | |
| 12/31/2024 | 138.1700 | |
| 11/30/2024 | 136.6000 | |
| 10/31/2024 | 135.9200 | |
| 09/30/2024 | 135.3300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Independent Fund Management AG |
| ISIN: | LI0466188294 |
| LEI: | None |
| Custodian: | SIGMA Bank AG |
| Auditor: | BDO (Liechtenstein) AG, Vaduz |
| Start od operation: | 27.6.2019 |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history NEMO Fund -CZK- | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NEMO Fund -CZK-, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NEMO Fund -CZK-.
Time: March 3, 2025, 4:36 p.m.
| London time: | March 3, 2025, 4:36 p.m. |
| NY time: | March 3, 2025, 11:36 a.m. |
| Tokyo time: | March 4, 2025, 1:36 a.m. |