Raiffeisen investiční společnost a.s., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Raiffeisen investiční společnost a.s., number of funds 39.
Mutual funds, all companies
| Managed funds |
Currency |
Year/week |
Date |
Rate |
Change
week |
Change
month |
Change
rok |
NAV in sum
mil. |
| FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.7773 |
1.66% |
0.67% |
- |
|
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/53 |
30.12.2024 |
1.1134 |
- |
0.27% |
- |
|
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.2555 |
1.78% |
6.33% |
- |
|
| Raiffeisen fond amerických akcií |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
2.1764 |
0.16% |
2.01% |
20.79% |
|
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
2.1764 |
0.16% |
2.01% |
- |
|
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.1094 |
0.18% |
0.25% |
- |
|
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.0786 |
0.43% |
0.11% |
- |
|
| Raiffeisen fond emerging markets akcií |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.1026 |
-0.89% |
-1.23% |
18.23% |
|
| Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.1026 |
-0.89% |
-1.23% |
- |
|
| Raiffeisen fond evropských akcií |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.0332 |
-0.16% |
1.25% |
6.35% |
|
| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.0332 |
-0.16% |
1.25% |
- |
|
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.4848 |
-0.27% |
0.92% |
14.51% |
|
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.2965 |
-0.01% |
-0.31% |
- |
|
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3801 |
-0.09% |
0.25% |
9.61% |
|
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474400 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3801 |
-0.09% |
0.25% |
- |
|
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/53 |
30.12.2024 |
1.0708 |
- |
-0.14% |
- |
|
| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/53 |
30.12.2024 |
1.1619 |
- |
0.38% |
- |
|
| Raiffeisen strategie balancovaná |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3881 |
1.08% |
0.40% |
10.03% |
|
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3881 |
1.08% |
0.40% |
- |
|
| Raiffeisen strategie konzervativní |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.1960 |
0.72% |
0.17% |
7.02% |
|
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.1960 |
0.72% |
0.17% |
- |
|
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3841 |
1.49% |
0.57% |
- |
|
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3841 |
1.49% |
0.57% |
12.51% |
|
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/53 |
30.12.2024 |
1.1430 |
- |
0.24% |
- |
|
| Spravované fondy |
Datum
povolení | Typ |
| FWR Private Equity Fund I, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.1.2021 | |
| FWR Private Equity Fund II, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2023 | |
| FWR Strategy 15, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2019 | |
| FWR Strategy 30 EUR, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
5.5.2021 | |
| FWR Strategy 30 USD, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2019 | |
| FWR Strategy 30, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2019 | |
| FWR Strategy 45 ESG, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2020 | |
| FWR Strategy 60, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2019 | |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474368 |
| |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474418 |
| |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474426 |
| |
| Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
25.5.2017 | |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475019 |
13.2.2017 | |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475035 |
13.2.2017 | |
| Sabre, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
1.10.2021 | |
Current week 3. year 2025.
Data sources: Investment company Raiffeisen investiční společnost a.s.
X
Time: Jan. 19, 2025, 7:10 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 7:10 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 2:10 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 4:10 p.m. |
Zobrazit sloupec
