Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Mutual fund
The official name:Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Investment company: Raiffeisen investiční společnost a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/15/2025 | 1.2965 | -0.01% | -0.31% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/09/2025 | 1.2966 | -0.38% | -0.45% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/02/2025 | 1.3016 | - | 0.16% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/30/2024 | 1.3010 | - | 0.50% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 1.3005 | -0.15% | 0.61% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 1.3024 | 0.22% | 0.72% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/05/2024 | 1.2995 | 0.39% | 0.73% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/28/2024 | 1.2945 | 0.15% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/21/2024 | 1.2926 | -0.04% | 0.28% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/14/2024 | 1.2931 | 0.23% | 0.36% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | ||
| 01/15/2025 | 1.2965 | |
| 01/14/2025 | 1.2941 | |
| 01/13/2025 | 1.2937 | |
| 01/12/2025 | 1.2961 | |
| 01/09/2025 | 1.2966 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen investiční společnost a.s. |
| ISIN: | CZ0008474848 |
| LEI: | 3157007O2FV87G57PG27 |
| Detailed statistics, history Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost.
Time: Jan. 19, 2025, 7:12 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 7:12 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 2:12 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 4:12 p.m. |