| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc |
2025/3 |
14.1.2025 |
134.7000 |
2.22% |
2.62% |
12.70% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.2555 |
1.78% |
6.33% |
- |
| FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.7773 |
1.66% |
0.67% |
- |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
2025/3 |
15.1.2025 |
0.6776 |
1.65% |
4.41% |
- |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0463 |
1.53% |
2.44% |
- |
| Generali Fond ropy a energetiky |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.8462 |
1.52% |
2.44% |
5.02% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3841 |
1.49% |
0.57% |
- |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3841 |
1.49% |
0.57% |
12.51% |
| KBI Water fund |
2025/3 |
14.1.2025 |
14.4690 |
1.25% |
-6.69% |
3.57% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/3 |
13.1.2025 |
24577.8100 |
1.20% |
-3.21% |
- |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.9968 |
1.15% |
0.99% |
- |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.2869 |
1.08% |
0.74% |
- |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3881 |
1.08% |
0.40% |
- |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3881 |
1.08% |
0.40% |
10.03% |
| AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) |
2025/3 |
13.1.2025 |
115.6600 |
1.04% |
-2.12% |
- |
| AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) |
2025/3 |
13.1.2025 |
105.8800 |
1.03% |
0.74% |
- |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
2025/3 |
14.1.2025 |
95.1500 |
0.91% |
3.49% |
47.73% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474517 |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.7748 |
0.85% |
-0.22% |
17.84% |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value |
2025/3 |
13.1.2025 |
1491.4900 |
0.77% |
-2.97% |
10.47% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473972 |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.8801 |
0.77% |
-0.34% |
14.06% |
