| Access India (Horizon) |
2025/26 |
26.6.2025 |
2605.2700 |
4.49% |
2.51% |
-0.05% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 |
2025/26 |
26.6.2025 |
1057.9000 |
3.52% |
6.80% |
11.19% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3211 |
3.11% |
2.32% |
1.55% |
| Horizon Access Fund China |
2025/26 |
26.6.2025 |
1074.2100 |
3.03% |
3.26% |
14.79% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.0474 |
2.96% |
2.54% |
3.76% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.9222 |
2.83% |
0.98% |
21.44% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3584 |
2.82% |
2.59% |
7.54% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.2474 |
2.82% |
2.57% |
7.75% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - USD (C) |
2025/26 |
27.6.2025 |
106.1900 |
2.80% |
3.92% |
14.87% |
| KBC EQUITY FUND AMERICA |
2025/26 |
26.6.2025 |
5427.0900 |
2.79% |
4.09% |
9.14% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc |
2025/27 |
30.6.2025 |
130.8200 |
2.76% |
2.54% |
54.47% |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS |
2025/26 |
26.6.2025 |
2805.5900 |
2.72% |
3.26% |
7.97% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc |
2025/27 |
30.6.2025 |
130.4100 |
2.57% |
-1.05% |
42.45% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
2025/27 |
30.6.2025 |
117.7700 |
2.45% |
-1.83% |
39.90% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) |
2025/26 |
27.6.2025 |
9.9100 |
2.38% |
3.66% |
14.57% |
| Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist |
2025/26 |
27.6.2025 |
26.4439 |
2.35% |
0.84% |
0.90% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc |
2025/26 |
27.6.2025 |
12.9262 |
2.35% |
0.84% |
- |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
0.8091 |
2.18% |
- |
19.87% |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc |
2025/27 |
30.6.2025 |
2875.0245 |
2.04% |
1.22% |
- |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A USD (C) |
2025/27 |
30.6.2025 |
65.5600 |
2.02% |
2.04% |
9.27% |
