| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
2025/14 |
1.4.2025 |
113.2500 |
0.35% |
10.34% |
47.65% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/14 |
31.3.2025 |
24054.4000 |
0.34% |
-6.91% |
3.91% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) |
2025/14 |
2.4.2025 |
121.4500 |
0.34% |
0.84% |
5.29% |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
2025/14 |
1.4.2025 |
11.7500 |
0.34% |
3.34% |
6.72% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0345 |
0.34% |
-6.15% |
- |
| AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C) |
2025/14 |
1.4.2025 |
96.0000 |
0.34% |
-1.78% |
2.53% |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.5962 |
0.33% |
-0.54% |
4.56% |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1693 |
0.33% |
-2.87% |
3.84% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.9516 |
0.33% |
-0.37% |
2.80% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.2097 |
0.33% |
-0.29% |
3.68% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0671 |
0.33% |
-1.35% |
2.86% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR |
2025/14 |
31.3.2025 |
1349.0600 |
0.33% |
-6.96% |
3.15% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.3103 |
0.32% |
-0.35% |
3.14% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc |
2025/14 |
31.3.2025 |
125.2677 |
0.32% |
-1.87% |
0.15% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) |
2025/14 |
2.4.2025 |
1926.9800 |
0.32% |
-1.35% |
6.23% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
62.1000 |
0.31% |
-6.07% |
7.91% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
98.7900 |
0.31% |
-3.07% |
6.17% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0095 |
0.29% |
-1.13% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/13 |
27.3.2025 |
1.1315 |
0.29% |
-1.56% |
- |
| Amundi Funds Pioneer US Bond |
2025/14 |
31.3.2025 |
54.5700 |
0.29% |
-3.64% |
6.42% |
