Generali Fond nových ekonomik, Podílový fond
Oficiální název:Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 18 | 29.04.2024 | 0.9538 | 0.73% | 1.01% | 20.80% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 0.9469 | 4.15% | 0.28% | 19.92% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 0.9092 | -2.64% | -3.15% | 14.87% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 0.9339 | -1.10% | 0.31% | 16.16% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 0.9443 | 0.00 | 1.49% | 18.81% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 0.9443 | 0.59% | 2.44% | 18.21% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 0.9388 | 0.84% | 1.58% | 21.94% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 0.9310 | 0.06% | 0.74% | 22.76% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 0.9304 | 0.93% | 1.66% | 22.28% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 0.9218 | -0.26% | 2.41% | 16.33% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nových ekonomik | ||
02.05.2024 | 0.9573 | |
30.04.2024 | 0.9417 | |
29.04.2024 | 0.9538 | |
26.04.2024 | 0.9469 | |
25.04.2024 | 0.9334 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474137 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nových ekonomik |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |