J&T RENTIER D1, Třída PL
Oficiální název: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 19 | 10.05.2024 | 69.9 milionů CZK | 1.2472 | 1.33% | 3.35% | 10.43% | |
2024 / 18 | 03.05.2024 | 69.0 milionů CZK | 1.2308 | 1.05% | 2.10% | 8.89% | |
2024 / 17 | 26.04.2024 | 68.3 milionů CZK | 1.2180 | 1.51% | 0.75% | - | |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 67.2 milionů CZK | 1.1999 | -0.57% | 0.15% | 6.39% | |
2024 / 15 | 12.04.2024 | 67.6 milionů CZK | 1.2068 | 0.11% | 2.37% | 6.65% | |
2024 / 14 | 05.04.2024 | 67.1 milionů CZK | 1.2055 | -0.28% | 2.29% | 7.28% | |
2024 / 13 | 28.03.2024 | 68.6 milionů CZK | 1.2089 | 0.90% | 3.15% | 8.55% | |
2024 / 12 | 22.03.2024 | 67.9 milionů CZK | 1.1981 | 1.63% | 2.04% | 8.97% | |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 66.7 milionů CZK | 1.1789 | 0.03% | 0.88% | 7.36% | |
2024 / 10 | 08.03.2024 | 66.4 milionů CZK | 1.1785 | 0.55% | 1.34% | 7.16% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T RENTIER D1 | ||
10.05.2024 | 69.9 milionů CZK | 1.2472 |
03.05.2024 | 69.0 milionů CZK | 1.2308 |
30.04.2024 | 68.5 milionů CZK | 1.2223 |
26.04.2024 | 68.3 milionů CZK | 1.2180 |
19.04.2024 | 67.2 milionů CZK | 1.1999 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024873 |
Depozitář: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Zahájení činnosti: | 18.3.2019 |
Investiční sekce: | dluhopisy, akcie |
Všechny údaje o fondu J&T RENTIER D1 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |