ČSOB Dluhopisový, div.třída, Mutual fund
The official name:ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: individual countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.0081 | -0.09% | 0.65% | 3.65% | ||
| 2024 / 19 | 05/09/2024 | 1.0090 | 0.83% | 0.64% | 3.63% | ||
| 2024 / 18 | 05/02/2024 | 1.0007 | 0.15% | -0.72% | 2.21% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 0.9992 | -0.24% | -1.05% | 1.91% | ||
| 2024 / 16 | 04/18/2024 | 1.0016 | -0.10% | -0.84% | 1.39% | ||
| 2024 / 15 | 04/11/2024 | 1.0026 | -0.54% | -0.94% | 1.74% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.0080 | -0.18% | -0.57% | 1.85% | ||
| 2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.0098 | -0.03% | -0.01% | 2.23% | ||
| 2024 / 12 | 03/21/2024 | 1.0101 | -0.20% | -0.31% | 2.04% | ||
| 2024 / 11 | 03/14/2024 | 1.0121 | -0.17% | - | 2.21% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Dluhopisový, div.třída | ||
| 05/14/2024 | 1.0081 | |
| 05/09/2024 | 1.0090 | |
| 05/06/2024 | 1.0064 | |
| 05/02/2024 | 1.0007 | |
| 04/29/2024 | 1.0008 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | CZ0008472354 |
| Custodian: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 27.3.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history ČSOB Dluhopisový, div.třída | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB Dluhopisový, div.třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, div.třída.
Time: May 18, 2024, 9:24 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 9:24 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 4:24 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 5:24 a.m. |