ČSOB Dluhopisový, Mutual fund
The official name:ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: individual countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.5432 | -0.10% | 0.62% | 6.87% | ||
2024 / 19 | 05/09/2024 | 1.5447 | 0.83% | 0.61% | 6.83% | ||
2024 / 18 | 05/02/2024 | 1.5320 | 0.14% | -0.76% | 5.37% | ||
2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.5299 | -0.25% | -1.09% | 5.07% | ||
2024 / 16 | 04/18/2024 | 1.5337 | -0.11% | -0.87% | 4.53% | ||
2024 / 15 | 04/11/2024 | 1.5354 | -0.54% | -0.96% | 4.89% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.5438 | -0.19% | -0.60% | 5.01% | ||
2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.5467 | -0.03% | -0.03% | 5.40% | ||
2024 / 12 | 03/21/2024 | 1.5472 | -0.20% | -0.33% | 5.20% | ||
2024 / 11 | 03/14/2024 | 1.5503 | -0.18% | - | 5.38% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČSOB Dluhopisový | ||
05/14/2024 | 1.5432 | |
05/09/2024 | 1.5447 | |
05/06/2024 | 1.5407 | |
05/02/2024 | 1.5320 | |
04/29/2024 | 1.5323 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB investiční spol. |
ISIN: | 770000001147 |
Custodian: | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 1.12.1990 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history ČSOB Dluhopisový |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB Dluhopisový, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový.
Time: May 18, 2024, 8:53 p.m.
London time: | May 18, 2024, 8:53 p.m. |
NY time: | May 18, 2024, 3:53 p.m. |
Tokyo time: | May 19, 2024, 4:53 a.m. |