TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Mutual fund
The official name: TOP STOCKS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 4.1885 | 0.15% | 3.11% | 8.63% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 4.1823 | -0.40% | 5.43% | 7.38% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 4.1990 | 1.16% | 4.63% | 7.08% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 4.1507 | 2.18% | 1.19% | 9.05% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 4.0623 | 2.41% | 1.28% | 5.10% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 3.9668 | -1.16% | -0.27% | 1.17% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 4.0133 | -2.16% | -0.47% | 4.45% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 4.1018 | 2.26% | 6.13% | 5.39% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 4.0110 | 0.84% | 2.38% | 4.11% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 3.9775 | -1.35% | 4.87% | 4.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TOP STOCKS - otevřený podílový fond | ||
| 07/23/2025 | 4.2548 | |
| 07/22/2025 | 4.1885 | |
| 07/21/2025 | 4.1929 | |
| 07/18/2025 | 4.1823 | |
| 07/16/2025 | 4.1879 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TOP STOCKS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Time: July 26, 2025, 11:18 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 11:18 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 6:18 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 7:18 a.m. |