HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Mutual fund
The official name: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.5862 | -0.06% | 0.66% | 8.93% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 1.5871 | 0.27% | 0.49% | 9.09% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 1.5828 | 0.36% | 0.18% | 9.08% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.5771 | 0.08% | -0.21% | 8.86% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.5758 | -0.23% | -0.19% | 8.85% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.5794 | -0.03% | -1.03% | 9.14% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.5799 | -0.03% | -0.95% | 9.24% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.5804 | 0.10% | - | 9.52% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.5788 | -1.07% | -0.38% | 10.39% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.5958 | 0.05% | - | 12.13% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | ||
| 05/15/2024 | 1.5883 | |
| 05/14/2024 | 1.5862 | |
| 05/13/2024 | 1.5872 | |
| 05/10/2024 | 1.5871 | |
| 05/07/2024 | 1.5862 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail.
Time: May 18, 2024, 3:58 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 3:58 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 10:58 a.m. |
| Tokyo time: | May 18, 2024, 11:58 p.m. |