STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 1.8350 | 0.63% | -4.04% | 11.99% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.8235 | 1.11% | -4.64% | 11.28% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.8035 | -2.97% | -3.54% | 9.06% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.8587 | -1.03% | 0.54% | 12.05% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.8780 | -1.79% | 1.11% | 14.27% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.9122 | 2.28% | - | 15.60% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.8696 | 1.13% | 4.02% | 17.33% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.8488 | -0.46% | - | 15.10% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.8574 | - | - | 14.63% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.7973 | - | 1.78% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | ||
| 04/30/2024 | 1.8130 | |
| 04/29/2024 | 1.8350 | |
| 04/26/2024 | 1.8235 | |
| 04/24/2024 | 1.8440 | |
| 04/23/2024 | 1.8492 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Time: May 5, 2024, 12:11 p.m.
| London time: | May 5, 2024, 12:11 p.m. |
| NY time: | May 5, 2024, 7:11 a.m. |
| Tokyo time: | May 5, 2024, 8:11 p.m. |