SPOROBOND - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 2.3426 | -0.13% | 0.99% | 7.11% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 2.3457 | 0.33% | 0.71% | 6.76% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 2.3381 | 1.09% | -0.30% | 7.05% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 2.3129 | -0.29% | -1.58% | 5.89% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.3197 | -0.41% | -1.37% | 7.23% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.3292 | -0.68% | -1.18% | 7.39% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.3451 | -0.21% | -0.90% | 8.08% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.3501 | -0.08% | - | 8.37% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.3520 | -0.21% | -0.31% | 8.18% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.3570 | -0.40% | - | 8.53% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
| 05/15/2024 | 2.3484 | |
| 05/14/2024 | 2.3426 | |
| 05/13/2024 | 2.3417 | |
| 05/10/2024 | 2.3457 | |
| 05/07/2024 | 2.3513 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: May 18, 2024, 3:05 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 3:05 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 10:05 a.m. |
| Tokyo time: | May 18, 2024, 11:05 p.m. |