OPTIMUM, Mutual fund
The official name: OPTIMUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.1912 | 0.03% | 1.23% | 7.98% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 1.1909 | 0.63% | 0.67% | 7.60% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 1.1835 | 0.51% | -0.29% | 7.17% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.1775 | 0.07% | -1.08% | 6.84% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.1767 | -0.53% | -0.95% | 6.99% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.1830 | -0.33% | -0.06% | 7.30% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1869 | -0.29% | 0.12% | 7.81% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.1903 | 0.19% | - | 8.50% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.1880 | 0.36% | 0.99% | 8.47% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1837 | -0.15% | - | 8.50% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values OPTIMUM | ||
| 05/15/2024 | 1.1932 | |
| 05/14/2024 | 1.1912 | |
| 05/13/2024 | 1.1914 | |
| 05/10/2024 | 1.1909 | |
| 05/07/2024 | 1.1894 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 21.9.2015 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history OPTIMUM | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates OPTIMUM, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM.
Time: May 18, 2024, 6:46 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 6:46 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 1:46 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 2:46 a.m. |