ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.5293 | -0.05% | 0.33% | 7.44% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 1.5301 | 0.07% | 0.01% | 7.19% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 1.5291 | 0.33% | -0.05% | 7.31% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.5241 | -0.01% | -0.33% | 7.15% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.5242 | -0.37% | -0.20% | 7.63% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.5299 | 0.01% | 0.51% | 8.10% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.5298 | 0.04% | 0.34% | 7.84% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.5292 | 0.12% | - | 8.12% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.5273 | 0.34% | 0.77% | 8.10% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.5221 | -0.16% | - | 7.95% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| 05/15/2024 | 1.5332 | |
| 05/14/2024 | 1.5293 | |
| 05/13/2024 | 1.5304 | |
| 05/10/2024 | 1.5301 | |
| 05/07/2024 | 1.5318 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: May 18, 2024, 3:05 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 3:05 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 10:05 a.m. |
| Tokyo time: | May 18, 2024, 11:05 p.m. |