UNIVERSUM - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 1.1606 | -0.03% | 1.14% | 8.52% | ||
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 1.1610 | 0.72% | 0.60% | 8.30% | ||
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 1.1527 | 0.34% | -0.55% | 7.82% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.1488 | 0.11% | -1.06% | 7.61% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.1475 | -0.57% | -1.09% | 7.76% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.1541 | -0.43% | -0.32% | 8.06% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1591 | -0.17% | 0.01% | 8.74% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.1611 | 0.09% | - | 9.13% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.1601 | 0.20% | 0.79% | 9.28% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1578 | -0.10% | - | 9.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | ||
| 05/15/2024 | 1.1619 | |
| 05/14/2024 | 1.1606 | |
| 05/13/2024 | 1.1608 | |
| 05/10/2024 | 1.1610 | |
| 05/07/2024 | 1.1588 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: May 18, 2024, 4:05 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 4:05 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 11:05 a.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 12:05 a.m. |