TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.0676 | 0.22% | -0.05% | 0.91% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0653 | -0.16% | 0.24% | 1.35% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0670 | -0.27% | 0.41% | 1.17% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0699 | 0.17% | 0.86% | 3.12% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0681 | 0.50% | -0.35% | 3.35% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0628 | 0.02% | -0.43% | 3.39% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.0626 | 0.17% | -0.52% | 4.43% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0608 | -1.04% | -1.06% | 3.66% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0719 | 0.42% | 0.11% | 4.69% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0674 | -0.07% | -0.18% | 4.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 07/23/2025 | 1.0677 | |
| 07/22/2025 | 1.0676 | |
| 07/21/2025 | 1.0669 | |
| 07/18/2025 | 1.0653 | |
| 07/16/2025 | 1.0656 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: July 27, 2025, 10:04 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 10:04 a.m. |
| NY time: | July 27, 2025, 5:04 a.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 6:04 p.m. |