ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund
The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.2122 | 0.06% | 0.35% | 3.24% | ||
2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | 2.77% | ||
2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2107 | -0.21% | 0.72% | 2.07% | ||
2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2132 | 0.43% | 0.89% | 3.59% | ||
2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2080 | 0.92% | 0.50% | 3.36% | ||
2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.1970 | -0.42% | 0.13% | 2.37% | ||
2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2020 | -0.04% | 0.27% | 3.28% | ||
2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2025 | 0.04% | 1.08% | 3.65% | ||
2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.2020 | 0.54% | 1.31% | 4.57% | ||
2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.1955 | -0.28% | 1.51% | 3.37% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
07/23/2025 | 1.2141 | |
07/22/2025 | 1.2122 | |
07/21/2025 | 1.2120 | |
07/18/2025 | 1.2115 | |
07/16/2025 | 1.2079 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008474335 |
LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 2.6.2014 |
Detailed statistics, history ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Time: July 27, 2025, 12:07 a.m.
London time: | July 27, 2025, 12:07 a.m. |
NY time: | July 26, 2025, 7:07 p.m. |
Tokyo time: | July 27, 2025, 8:07 a.m. |