ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Mutual fund

The official name: ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 30 07/22/2025 1.2122 0.06% 0.35% 3.24% 
 2025 / 29 07/18/2025 1.2115 0.07% 1.21% 2.77% 
 2025 / 28 07/11/2025 1.2107 -0.21% 0.72% 2.07% 
 2025 / 27 07/04/2025 1.2132 0.43% 0.89% 3.59% 
 2025 / 26 06/27/2025 1.2080 0.92% 0.50% 3.36% 
 2025 / 25 06/20/2025 1.1970 -0.42% 0.13% 2.37% 
 2025 / 24 06/13/2025 1.2020 -0.04% 0.27% 3.28% 
 2025 / 23 06/06/2025 1.2025 0.04% 1.08% 3.65% 
 2025 / 22 05/30/2025 1.2020 0.54% 1.31% 4.57% 
 2025 / 21 05/23/2025 1.1955 -0.28% 1.51% 3.37% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
07/23/2025 1.2141 
07/22/2025 1.2122 
07/21/2025 1.2120 
07/18/2025 1.2115 
07/16/2025 1.2079 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008474335
LEI:315700KDSTPWJD3PVH03
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:2.6.2014
Detailed statistics, history
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.

Time: July 27, 2025, 12:07 a.m.
London time: July 27, 2025, 12:07 a.m.
NY time: July 26, 2025, 7:07 p.m.
Tokyo time: July 27, 2025, 8:07 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist