Generali Fond konzervativní – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 46 | 11/12/2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.20% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 1.0179 | -0.25% | -0.20% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 1.0204 | 0.04% | -0.01% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.0200 | -0.10% | 0.35% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.0210 | 0.11% | 0.12% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.0199 | -0.06% | 0.08% | - | ||
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.0205 | 0.40% | 0.24% | - | ||
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 1.0164 | -0.33% | 0.11% | - | ||
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 1.0198 | 0.07% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 1.0191 | 0.10% | 0.40% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 11/13/2024 | 1.0175 | |
| 11/12/2024 | 1.0179 | |
| 11/11/2024 | 1.0180 | |
| 11/08/2024 | 1.0179 | |
| 11/07/2024 | 1.0173 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | None |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Time: Nov. 16, 2024, 2:12 a.m.
| London time: | Nov. 16, 2024, 2:12 a.m. |
| NY time: | Nov. 15, 2024, 9:12 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 16, 2024, 11:12 a.m. |