Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund
The official name: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/03/2025 | 1.0342 | 0.03% | 0.18% | 3.37% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.0312 | 0.17% | 0.26% | - | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.0294 | -0.26% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.0321 | 0.30% | 0.66% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 06/05/2025 | 1.0332 | |
| 06/04/2025 | 1.0335 | |
| 06/03/2025 | 1.0342 | |
| 06/02/2025 | 1.0340 | |
| 05/30/2025 | 1.0339 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Time: June 7, 2025, 6:27 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 6:27 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 1:27 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 2:27 a.m. |