Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 39 | 09/24/2024 | 103.6000 | 0.05% | 0.34% | - | ||
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 103.5500 | 0.08% | 0.29% | - | ||
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 103.4700 | 0.07% | 0.29% | - | ||
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 103.4000 | 0.07% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 35 | 08/30/2024 | 103.3300 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 34 | 08/23/2024 | 103.2500 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 33 | 08/16/2024 | 103.1700 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 32 | 08/09/2024 | 103.0900 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 31 | 08/02/2024 | 103.0100 | 0.08% | 0.32% | - | ||
| 2024 / 30 | 07/26/2024 | 102.9300 | 0.08% | 0.32% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 09/25/2024 | 103.6100 | |
| 09/24/2024 | 103.6000 | |
| 09/23/2024 | 103.5800 | |
| 09/20/2024 | 103.5500 | |
| 09/19/2024 | 103.5400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Time: Sept. 28, 2024, 2:26 a.m.
| London time: | Sept. 28, 2024, 2:26 a.m. |
| NY time: | Sept. 27, 2024, 9:26 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 28, 2024, 10:26 a.m. |