Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Japan.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 20 | 05/13/2024 | 23112.3500 | -0.22% | -0.32% | 35.86% | ||
2024 / 19 | 05/10/2024 | 23164.2000 | 0.73% | -0.10% | 36.16% | ||
2024 / 18 | 05/02/2024 | 22995.4800 | 1.06% | -0.60% | 38.39% | ||
2024 / 17 | 04/26/2024 | 22754.4500 | 1.60% | -3.68% | 37.60% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 22395.0700 | -3.42% | -5.79% | 36.19% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 23187.3700 | 0.22% | 2.25% | 41.52% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 23135.4000 | -2.07% | 0.32% | 46.42% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 23624.6200 | -0.62% | 2.85% | 45.06% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 23772.1000 | 4.83% | 5.41% | 51.93% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 22677.5900 | -1.67% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
05/17/2024 | 23350.2300 | |
05/15/2024 | 23240.4200 | |
05/14/2024 | 23204.5300 | |
05/13/2024 | 23112.3500 | |
05/10/2024 | 23164.2000 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0429745879 |
Custodian: | Brown Brothers Harriman |
Auditor: | KPMG |
Start od operation: | |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: May 18, 2024, 6:25 p.m.
London time: | May 18, 2024, 6:25 p.m. |
NY time: | May 18, 2024, 1:25 p.m. |
Tokyo time: | May 19, 2024, 2:25 a.m. |