Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 20 | 05/13/2024 | 1262.0200 | 0.06% | 0.78% | 16.31% | ||
2024 / 19 | 05/10/2024 | 1261.2400 | 1.42% | 0.72% | 16.24% | ||
2024 / 18 | 05/03/2024 | 1243.5500 | 0.61% | -0.23% | 15.83% | ||
2024 / 17 | 04/26/2024 | 1235.9800 | 1.51% | -2.41% | 14.60% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 1217.6300 | -2.77% | -3.53% | 12.99% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 1252.2600 | 0.47% | 1.14% | 16.12% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1246.3900 | -1.59% | 0.30% | 15.70% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 1266.5100 | 0.34% | 2.09% | 17.58% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1262.2000 | 1.94% | 2.00% | 19.02% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1238.1500 | -0.36% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | ||
05/17/2024 | 1270.5900 | |
05/15/2024 | 1270.8600 | |
05/14/2024 | 1261.4400 | |
05/13/2024 | 1262.0200 | |
05/10/2024 | 1261.2400 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0119195450 |
Custodian: | Brown Brothers Harriman |
Auditor: | KPMG |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR.
Time: May 19, 2024, 1:31 a.m.
London time: | May 19, 2024, 1:31 a.m. |
NY time: | May 18, 2024, 8:31 p.m. |
Tokyo time: | May 19, 2024, 9:31 a.m. |