Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, Mutual fund
The official name: Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959Investment company: Conseq Investment Management
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 1.6545 | 0.35% | 2.13% | 14.13% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.6487 | -0.11% | 1.77% | 12.23% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.6505 | 0.82% | 1.86% | 13.70% | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.6376 | 0.04% | 0.83% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.6370 | 0.65% | 0.79% | 12.40% | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.6265 | 0.40% | 0.20% | 11.21% | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 1.6200 | -0.02% | 0.46% | 10.63% | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.6203 | -0.24% | 1.57% | 10.98% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 1.6242 | 0.06% | 2.90% | 11.94% | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 1.6232 | 0.66% | 2.77% | 10.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959 | ||
| 01/16/2025 | 1.6592 | |
| 01/15/2025 | 1.6534 | |
| 01/14/2025 | 1.6545 | |
| 01/13/2025 | 1.6554 | |
| 01/10/2025 | 1.6487 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008476959 |
| LEI: | 315700KULVLW3695NE03 |
| Custodian: | Conseq Investment Management, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959.
Time: Jan. 19, 2025, 6:12 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:12 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:12 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:12 p.m. |